Il est facile de se perdre dans le monde des marchés financiers. La vertigineuse gamme d’actifs et leur évolution sur les marchés peuvent donner le tournis – qu’il s’agisse du marché des changes (forex), de celui des actions ou bien des cryptomonnaies. Heureusement, des graphiques représentant visuellement les tendances du marché peuvent servir de boussole pour guider les différents acteurs dans ces eaux troubles. Comprendre ces graphiques est une compétence cruciale pour ceux qui étudient (et veulent être actifs sur) les marchés. À l’ère de la surabondance d’information, la plateforme d’éducation en ligne IM Academy aide les étudiants à saisir les subtilités de ces graphiques avec son scanner de marché « IMpulse », en convertissant des informations complexes en représentations visuelles intuitives et faciles à suivre.
Plan de l'article
Déchiffrer les graphiques financiers
Les traders sur les marchés jonglent avec une multitude de graphiques qui peuvent se rapporter à différents marchés, comme celui des changes (le plus grand et le plus liquide au monde) ou encore celui des actions. Ces dernières années, l’émergence de cryptomonnaies telles que le bitcoin, l’ethereum et bien d’autres, a ajouté une dimension supplémentaire au spectre des actifs que les acteurs du marché peuvent étudier et échanger.
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À l’IM Academy, chacun de ces marchés est couvert par une académie dédiée : la FRX pour le forex, la DCX pour les cryptomonnaies et la SFX pour les actions et les contrats à terme (« futures »). Les étudiants apprennent à reconnaître ce dont ils doivent être à l’affût lorsqu’ils analysent les mouvements de marché à partir de graphiques financiers.
Par exemple, les graphiques forex (ou graphiques de change) montrent comment deux devises se comportent l’une par rapport à l’autre. De façon similaire, les graphiques boursiers décrivent la performance des actions d’une entreprise à différentes échelles de temps, de l’intrajournalier au long terme, offrant par là un aperçu de la santé financière de l’entreprise, du sentiment du marché et des risques potentiels. Les graphiques des cryptomonnaies, bien que relativement nouveaux, deviennent de plus en plus importants à mesure que les cryptomonnaies s’échangent à plus grande échelle et que de nouvelles devises numériques continuent d’apparaître. Les acteurs du marché se tournent vers ces graphiques afin d’utiliser certains outils visuels (les chandeliers, par exemple) et de comparer les variations de prix de différentes cryptomonnaies au fil du temps.
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Dans chaque cas, les graphiques servent de guide indiquant les tendances, les évolutions structurelles, ou d’éventuels signaux sur la direction qu’un actif particulier est susceptible de prendre. Ils constituent la représentation tangible des forces intangibles qui influent déterminent l’évolution du marché – comme le sentiment du marché, la performance des entreprises, les indicateurs économiques et les événements géopolitiques.
L’échelle temporelle : une variable stratégique clé
Bien plus que de simplement comprendre les bases de l’analyse de graphiques, il est essentiel pour les acteurs du marché de se rendre compte que différentes échelles temporelles peuvent dresser des images radicalement différentes d’un même marché. L’IM Academy propose une académie dédiée aux stratégies basées sur le temps, la TBX Academy, et l’approche des échelles de temps qui y est enseignée imprègne également les autres académies financières de la plateforme. Le choix de l’échelle temporelle à privilégier dans l’analyse d’un graphique financier dépend largement du type de stratégie adopté – stratégie intrajournalière, stratégie de « swing » ou stratégie à long terme.
L’IM Academy encourage ses étudiants à apprendre les bases de chacune de ces stratégies et à appliquer celles qui correspondent le mieux à la fréquence d’activité qu’ils privilégient.
Les adeptes du « scalping » (ou « scalpeurs »), qui échangent des actifs au cours d’une même journée, analysent généralement les graphiques sur de courtes échelles temporelles – des intervalles de temps qui se comptent en minutes ou en heures. Ils essaient de tirer parti de la volatilité des marchés, et ces échelles de temps plus courtes leur permettent de repérer des tendances et de prendre rapidement des décisions.
Les acteurs du marché qui adoptent une approche de « swing » conservent les actifs durant quelques jours ou semaines et ont tendance à étudier les graphiques par incréments journaliers. Cette approche leur permet d’analyser les tendances à court terme sans être influencés par les fluctuations de minute en minute (qui constituent le terrain de jeu des « scalpeurs »).
Les stratégies à long terme, quant à elles, impliquent d’analyser les graphiques sur des mois ou des années. Cette approche s’intéresse principalement à l’état de santé et aux perspectives à long terme d’une entreprise ou d’un marché, et ces échelles temporelles plus larges peuvent potentiellement permettre aux participants de voir des tendances que les fluctuations à court terme peuvent dissimuler.
IMpulse et l’analyse de graphiques à l’IM Academy
Afin d’aider les étudiants dans leur apprentissage de ces approches basées sur le temps, l’IM Academy a développé « IMpulse », un outil conçu pour rendre l’analyse de graphiques plus intuitive. Cet outil décompose les tendances du marché et transforme les graphiques complexes en représentations visuelles faciles à suivre, aidant ainsi les étudiants à mieux comprendre les rouages internes du marché financier qu’ils choisissent d’étudier. Les étudiants peuvent voir l’impulsion et la direction des mouvements de différentes classes d’actifs à différentes échelles de temps. IMpulse est accessible depuis le site web ou l’application de l’IM Academy, et est inclus avec toutes les académies d’éducation financière de la plateforme.
Les graphiques financiers ne sont pas juste des symboles sur un écran ; il s’agit d’un langage visuel décrivant les mouvements des marchés et les forces économiques. Savoir les comprendre est une compétence indispensable pour tout acteur du marché, et l’IM Academy met l’accent sur plusieurs approches basées sur l’analyse de graphiques. L’objectif d’outils comme IMpulse est de soutenir le processus d’apprentissage de ces compétences en présentant des données graphiques de manière informative, mais pas écrasante.
Cette approche en ligne flexible intéresse des étudiants dans le monde entier et l’IM Academy continue d’accroître sa présence dans des pays comme la France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. Alors que le monde des marchés financiers ne cesse de devenir plus complexe, l’Academy essaie d’offrir aux étudiants les meilleurs outils afin de les guider dans leur apprentissage.
Note : L’IM Academy n’est pas un service de conseil ou de courtage. L’IM Mastery Academy propose uniquement des services éducatifs en ligne.